Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
4.1. Giai đoạn đầu tư
– Hạch toán tiền về tài khoản ngân hàng:
1. Vào menu Tiền gửi, trỏ chuột tại Thu tiền, chọn Phiếu nộp tiền kho bạc.
2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu nộp tiền kho bạc.
- Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
- Thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 1128, TK Có 4412, Số tiền, Mục lục ngân sách.
3. Nhấn Cất.
– Tạm ứng tiền cho đơn vị thi công
1. Vào menu Tiền gửi, trỏ chuột tại Chi tiền, chọn Chi tiền gửi.
2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi
- Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 331, TK Có 1128, Số tiền, Mục lục ngân sách, Hoạt động, Đối tượng.
3. Nhấn Cất.
– Nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao:
1. Vào menu Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
2. Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 2412, TK Có 331, Số tiền, Mục lục ngân sách, Chương trình mục tiêu, dự án, Hoạt động.
3. Nhấn Cất.
– Đề nghị ghi thu – ghi chi
❖ Lập chứng từ ghi thu – ghi chi chưa qua kho bạc
1. Vào menu Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
2. Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 137, TK Có 337, Số tiền, Mục lục ngân sách…
3. Nhấn Cất.
❖ Lập bảng kê ghi thu – ghi chi ngân sách xã
1. Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã
- Vào menu Dự toán ngân sách, trỏ chuột tại Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê ghi thu – ghi chi
- Chọn Khoảng thời gian lập bảng kê. Nhấn Lấy dữ liệu. Phần mềm tự động lấy lên bảng kê:
+ Tại mục Kê thu: Những chứng từ có phát sinh TK Có 337, Nghiệp vụ là Ghi thu – Ghi chi.
+ Tại mục Kê chi: Những chứng từ có phát sinh TK Nợ 137, Nghiệp vụ là Ghi thu – Ghi chi.
- Tích chọn các chứng từ cần ghi thu, ghi chi. Nhấn Cất.
2. Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán ghi thu, ghi chi
- Vào menu Dự toán ngân sách, trỏ chuột tại Lập bảng kê, chọn Danh sách bảng kê.
- Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Ghi thu – ghi chi.
- Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản:
+ Chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 337) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 714).
+ Chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814).
- Nhấn Cất. Chương trình hiển thị chứng từ tham chiếu. Nhấn vào chứng từ tham chiếu để kiểm tra nội dung ghi thu ghi chi.
– Lập chứng từ thanh toán số tiền còn nợ cho nhà thầu
1. Vào menu Tiền gửi, trỏ chuột tại Chi tiền, chọn Chi tiền gửi.
2. Khai báo thông tin trên chứng từ Chi tiền gửi.
- Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 331, TK Có 1128, Số tiền, Mục lục ngân sách. Hoạt động, Qũy tiền.
- Nhấn Cất.
4.2. Giai đoạn quyết toán
– Quyết toán công trình được duyệt: Ghi nhận chi phí dự án được duyệt
1. Vào menu Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
2. Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Số tiền, Mục lục ngân sách, Hoạt động…
3. Nhấn Cất.
