Có 4 nguyên nhân thường gặp dẫn đến số dư tạm ứng lên không đúng như sau:
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Nguyên nhân 1: Chưa chọn đúng cột Nghiệp vụ trên chứng từ rút Tạm ứng
Chứng từ rút Tạm ứng hạch toán TK Có 1121 cột Nghiệp vụ chọn chưa đúng Tạm ứng- dự toán => phần mềm không sinh được hạch toán Có TK 00821.
Giải pháp 1:
- Mở các chứng từ rút tạm ứng
- Kiểm tra cột Nghiệp vụ nếu đúng là Tạm ứng- dự toán thì bỏ qua, còn nếu sai thì chọn lại cho đúng
- Nhấn Cất
Nguyên nhân 2: Do hạch toán sai bút toán Nộp trả - tạm ứng
Giải pháp 2:
- Mở các chứng từ nộp trả tạm ứng
- Kiểm tra TK Nợ là 1121, TK Có là 111 và cột Nghiệp vụ nếu đúng là Tạm ứng- dự toán thì bỏ qua, còn nếu sai thì chọn lại cho đúng
- Nhấn Cất
Nguyên nhân 3: Chứng từ đồng thời Có TK 00821 không ghi sổ
Do Đơn vị rút tạm ứng mục 0051, bỏ trống nguồn phần mềm sinh chứng từ đồng thời Có TK 00821 không ghi sổ.
Giải pháp 3:
- Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản
- Tích đúp TK 00821 bỏ chi tiết theo Nguồn (nếu chứng từ rút không nhập chương, khoản thì bỏ tích chi tiết theo Chương, Khoản) và nhấn Cất.
- Phần mềm có thông báo đã có chứng từ phát sinh, bạn có muốn thay đổi không, tích Có
- Bạn vào lại chứng từ rút tạm ứng, Bỏ ghi\Sửa và Cất lại chứng từ để phần mềm ghi sổ lại chứng từ hạch toán đồng thời
Nguyên nhân 4: Bảng kê thanh toán tạm ứng đang chọn để in đã nhấn thanh toán
Giải pháp 4:
- Trên bảng kê thanh toán tạm ứng, tích vào Xem chứng từ
- Tích Bỏ ghi chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản
- In lại Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS)
