Khi xem Bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?

• Nguyên nhân 1: Hạch toán nhầm bút toán thu kết dư, thu kết dư hạch toán vào Nợ TK 1121/714

Giải pháp 1: Hạch toán đúng bút toán thu kết dư, xem hướng dẫn Tại đây.

• Nguyên nhân 2: Do số dư và hạch toán phát sinh chưa đúng

Giải pháp 2: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc chọn TK 1121 và kiểm tra chi tiết. Xem hướng dẫn Tại đây.

TK 1122 là TK ngân hàng dùng để trả lương cho CBNV, cuối năm thường không còn số dư

• Trên Bảng cân đối tài khoản nhấn chuột vào TK 1122 màu xanh để mở ra Sổ cái TK 1122
• Sau khi tích vào TK 1122 sẽ ra sổ cái TK 1122 chi tiết từng dòng trên chứng từ.
• Nhấn vào Chọn tham số. Ở cột Mã tài khoản chọn TK 1122 và tích chọn, Tích Cộng gộp các bút toán giống nhau. Sau đó nhấn Xem báo cáo.

• Tháng nào Tổng PS Nợ = PS Có: đã hạch toán đúng
• Tháng nào Tổng PS Nợ không bằng PS Có thì tháng đó có thể đang bị sai, kiểm tra chứng từ, hạch toán bổ sung chứng từ còn thiếu và xóa bỏ chứng từ thừa.

• TK 1128 là TK ngân hàng khác, thường dùng cho hoạt động thu hộ, chi hộ, quỹ công chuyên dùng & tương ứng với số dư cuối năm các khoản này.
• Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc chọn TK 1128 và kiểm tra chi tiết. Xem hướng dẫn Tại đây.