Chuyển khoản cho nhà thầu theo khối lượng hoàn thành (Trường hợp đơn vị không sử dụng KBĐT)

1. Vào menu Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập thông tin chứng từ.

Lưu ý: TK Nợ 2412, TK Có 331, chọn CTMT, Dự án, chọn Nghiệp vụ Tạm ứng – Dự toán.

Nhấn Cất để lưu.

I. Lập chứng từ thanh toán

1. Vào menu Dự toán ngân sách, trỏ chuột tại Chuyển khoản kho bạc, chọn Chuyển khoản kho bạc

2. Nhập thông tin chứng từ.

Lưu ý:

• Người nhận: Chọn mã người nhận đã khai báo trong danh mục.
• TKKB: Chọn TKKB trong danh mục, thường là tài khoản đầu 95xx (ví dụ 9523.4.111.5577; 9527.4.1306555…)
• Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 331; TK Có 1121; chọn CTMT, Dự án đã khai báo; chọn Nghiệp vụ Thực chi – Dự toán.

Nhấn Cất để lưu.

3. Sau khi nhấn cất, hệ thống đồng thời sinh chứng từ ghi có TK 008: Dự toán chi ngân sách. Nhấn vào CT tham chiếu để xem chi tiết chứng từ.

II. Hạch toán ghi nhận số chi ngân sách

1. Tại màn hình Chuyển khoản kho bạc, nhấn Tiện ích, chọn Thêm mới chứng từ hiện thời.

2. Chọn loại chứng từ là Chứng từ nghiệp vụ khác.

Chọn TK Nợ 814, TK Có 4411.

Nhấn Đồng ý.

Chương trình sinh Chứng từ nghiệp vụ khác ghi nhận số chi ngân sách. Nhấn Cất để lưu.