1. Mục đích
Khi rút tiền thực chi, kế toán có thể lập chứng từ rút tiền kho bạc từ các phiếu chi đã chi mà không phải lập bảng kê thực chi.
2. Chi tiết thay đổi
Kế toán thực hiện chi tiền thực chi trước, sau đó tập hợp phiếu chi và rút tiền dự toán về nhập quỹ.
Trước phiên bản R5, kế toán thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Kế toán lập phiếu chi để chi tiền trước.
- Bước 2: Kế toán Lập bảng kê chứng từ thực chi tập hợp các Phiếu chi tiền.
- Bước 3: Trên Bảng kê chứng từ thực chi kế toán Sinh Phiếu rút tiền kho bạc.
- Bước 4: In giấy rút dự toán.
- Bước 5: Sinh hồ sơ KBĐT để nộp Kho bạc.
Kể từ phiên bản R5, phần mềm đáp ứng tiện ích Lập hồ sơ Kho bạc điện tử Rút dự toán tiền mặt từ Phiếu chi tiền, rút gọn từ 4 bước xuống còn 1 bước.
Cụ thể như sau:
1. Vào menu Kho bạc điện tử, đăng nhập tài khoản kho bạc điện tử và lập hồ sơ Rút dự toán tiền mặt.
2. Tại màn hình nghiệp vụ Rút dự toán tiền mặt, nhấn Chọn phiếu chi.
3. Thực hiện chọn chứng từ đã hạch toán:
- Chọn Khoảng thời gian cần lấy chứng từ. Nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn chứng từ cần rút dự toán.
- Nhấn Đồng ý.
4. Phần mềm lấy lên các phiếu chi đã chọn. Anh/chị bổ sung thông tin hồ sơ nếu cần. Nhấn Cất để lưu. Sau đó anh/chị thực hiện gửi lên cấp trên phê duyệt.
5. Khi mở phiếu chi đã lấy lên nghiệp vụ rút dự toán tiền mặt, chương trình hiển thị chứng từ tham chiếu bao gồm mã hồ sơ KBĐT đã lập và Phiếu rút tiền kho bạc đã sinh.
Nhấn vào số chứng từ/mã hồ sơ để xem chi tiết.
