Biểu hiện
Khi Cất chứng từ Phiếu chi,… phần mềm báo “Số dư của tài khoản 111x …xuất quỹ tiền âm không?”.
Nguyên nhân
- Do hạch toán thừa chứng từ chi tiền, thiếu chứng từ thu tiền
- Do làm chứng từ chi tiền trước chứng từ thu tiền
Giải pháp
Nhấn Có để ghi sổ chứng từ và kiểm tra S11-H: Sổ quỹ tiền mặt theo các bước sau:
– Bước 1: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\Biểu số S11-H: Sổ quỹ tiền mặt
Lưu ý : Cách chọn tham số :
- Thời gian trên báo cáo là thời gian đến ngày hạch toán trên phiếu chi
- Chọn Tài khoản là tài khoản tiền mặt đang hạch toán trên phiếu chi
– Bước 2: Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi thực tế với số tiền trên S11-H: Sổ quỹ tiền mặt theo hướng dẫn Tại đây.
- Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì bổ sung chứng từ thu tiền
- Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm
- Sửa lại ngày chứng từ để đảm bảo chứng từ thu tiền làm trước chứng từ chi tiền
