Tạm ứng cho nhà thầu và thanh toán thu hồi tạm ứng (Trường hợp đơn vị không sử dụng kho bạc điện tử)

I. Hạch toán khối lượng công việc hoàn thành

1. Vào menu Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập thông tin chứng từ.

Lưu ý: Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 2412; TK Có 331; chọn CTMT, Dự án đã khai báo; chọn Nghiệp vụ Tạm ứng – Dự toán.

Nhấn Cất để lưu.

I. Thanh toán tạm ứng với kho bạc

1. Vào menu Dự toán ngân sách, trỏ chuột tại Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

2. Chọn Khoảng thời gian có chứng từ cần lập bảng kê, nhấn Lấy dữ liệu.

3. Tích chọn chứng từ cần lập bảng kê. Nhấn Cất.

4. In và nộp chứng từ lên DVCKBNN

• Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn In, chọn mẫu số 04.a.TT, mẫu số 04.b.TT hoặc mẫu số 05/TT.

Ví dụ: In mẫu 04.1.TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn.

• Bổ sung thông tin báo cáo nếu cần. Nhấn Đồng ý.
• Tại màn hình in báo cáo, nhấn Xuất khẩu DVC.
• Chọn vị trí lưu file trên máy tính, nhấn Save.
• Nộp chứng từ lên DVC KBNN: Xem hướng dẫn tại đây.

5. Khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, anh/chị mở bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn Thanh toán.

Phần mềm tự động sinh phiếu kết chuyển tài khoản: TK Nợ 814, TK Có 137.

Phần mềm cũng sinh chứng từ đồng thời kết chuyển từ tài khoản 00821 sang 00822 bằng cách ghi âm TK 00821 và ghi dương TK có 00822. Nhấn vào CT tham chiếu để xem chi tiết.

• Nếu khối lượng hoàn thành lớn hơn số tiền tạm ứng, anh/chị thực hiện thanh toán phần vượt quá cho nhà thầu: Xem hướng dẫn Chuyển khoản cho nhà thầu theo khối lượng hoàn thành.
• Nếu khối lượng hoàn thành nhỏ hơn số tạm ứng, anh/chị thực hiện nộp trả phần dư tạm ứng: Xem hướng dẫn Nộp trả kinh phí.